Comment bien décrypter un graphique de bourse ?
Comment trouver une stratégie de trading gagnante ?
Table of Contents Comment trouver une stratégie de trading gagnante ? Le trading est une discipline fascinante où beaucoup rêvent de devenir riche en quelques clics… Mais attention, ne vous y trompez pas : le chemin vers le succès est semé d’embûches. Aujourd’hui, nous allons plonger dans les secrets des traders qui réussissent et découvrir comment développer une stratégie gagnante. Le mythe du trader psychologue qui empêche la trouvaille d’une stratégie gagnante Commençons par tordre le cou à une idée reçue tenace : la plupart des traders en difficulté pensent que leur problème vient de leur psychologie ou de leur gestion du risque. Eh bien, désolé de vous décevoir, mais c’est rarement le cas ! En réalité, le véritable problème est souvent beaucoup plus simple : la plupart des traders n’ont tout simplement pas d’avantage (ou « edge » en anglais) sur le marché. Autrement dit, leurs stratégies ne sont pas vraiment gagnantes sur le long terme.C’est un peu comme si vous alliez jouer au casino tous les jours : peu importe votre état d’esprit ou la gestion de votre bankroll, vous finirez par perdre si vous n’avez pas d’avantage sur la maison. Cruel, n’est-ce pas ? Mais ne désespérez pas ! La bonne nouvelle, c’est qu’une fois que vous aurez compris le concept de « edge », vous pourrez enfin vous concentrer sur ce qui compte vraiment : développer des stratégies gagnantes qui ont réellement un avantage sur le marché. L’importance cruciale du edge pour savoir si nous avons une stratégie gagnante Alors, qu’est-ce que cet edge tant convoité ? En termes simples, une stratégie ayant un edge, c’est une stratégie qui a une espérance mathématique positive. En d’autres termes, sur le long terme, elle vous fera gagner de l’argent.Pour calculer cette espérance mathématique, on utilise une formule simple : (Pourcentage de trades gagnant x Gain moyen d’un trade gagnant) – (Pourcentage de trades perdant x Perte moyenne d’un trade perdant) Si le résultat est positif, félicitations ! Vous avez un avantage. Si c’est négatif… eh bien, il est temps de retourner à la planche à dessin. Le piège de l’illusion Attention toutefois : il est très facile de se laisser berner par le hasard. Beaucoup de traders débutants confondent une série de gains chanceux avec un véritable edge. Ils pensent avoir trouvé la formule magique, alors qu’en réalité, c’est juste Dame Fortune qui leur sourit momentanément.C’est un peu comme si vous lanciez une pièce et obteniez 6 fois de suite pile. Vous pourriez penser avoir un don pour obtenir pile, alors qu’en réalité, c’est juste le hasard qui fait des siennes.Le célèbre livre « Fooled by Randomness » de Nassim Taleb explique brillamment ce phénomène. Créez vos stratégies de trading en moins de 2 minutes ! Commencez Les 4 méthodes pour trouver son edge Maintenant que nous avons compris l’importance de l’avantage en trading, voyons comment le dénicher. Il existe quatre principales méthodes pour développer une stratégie gagnante : 1. L’observation2. L’hypothèse3. La rétro-ingénierie4. L’imitationChacune a ses avantages et ses inconvénients. Passons-les en revue ! 1. L’observation : l’art de repérer les patterns L’observation consiste à passer du temps devant vos écrans à scruter les mouvements du marché pour repérer des patterns récurrents et prévisibles. Une activité assez similaire à celle de John Nash (Russell Crowe) dans la scène au Pentagon du film ‘Un homme d’exception’. 😀 Avantages :– Facile à mettre en œuvre, même pendant les périodes calmes du marché– Accessible à tous les traders, quel que soit leur niveau Inconvénients :– Peut prendre beaucoup de temps– Risque de fausses pistes– Taux de réussite parfois faible Un exemple ? Imaginez que vous observiez que les actions des compagnies aériennes ont tendance à chuter brusquement une fois par trimestre, sans raison apparente. En approfondissant votre recherche, vous découvrez que ces mouvements coïncident avec la publication trimestrielle des statistiques de trafic aérien par l’IATA (Association Internationale du Transport Aérien). Eureka ! Vous venez peut-être de mettre le doigt sur une opportunité de trading récurrenteUn exemple ? Imaginez que vous observiez que les actions des compagnies aériennes ont tendance à chuter brusquement une fois par trimestre, sans raison apparente. En approfondissant votre recherche, vous découvrez que ces mouvements coïncident avec la publication trimestrielle des statistiques de trafic aérien par l’IATA (Association Internationale du Transport Aérien). Eureka ! Vous venez peut-être de mettre le doigt sur une opportunité de trading récurrente 2. L’hypothèse : quand la logique rencontre le marché L’hypothèse consiste à formuler une idée logique sur le comportement du marché, puis à la tester pour voir si elle tient la route. C’est un peu comme si vous étiez un scientifique, mais au lieu de travailler avec des boîtes de Petri, vous expérimentez sur des graphiques boursiers. Avantages :– Taux de réussite souvent élevé pour les idées bien réfléchies– Accessible à tous, à condition d’avoir un peu d’imagination Inconvénients :– Nécessite de la créativité et une bonne dose de réflexion Par exemple, vous pourriez vous demander : « Est-ce que le prix d’une action a tendance à monter lorsque l’on observe une divergence haussière sur le Stochastique et qu’au même moment un indicateur de tendance comme le Supertrend est haussier ? » C’est une hypothèse logique que vous pouvez ensuite tester sur des données historiques. 3. La rétro-ingénierie : décortiquer les grands mouvements La rétro-ingénierie consiste à analyser les mouvements les plus spectaculaires du marché pour identifier les variables et les configurations qui les ont précédés. C’est un peu comme si vous étiez un détective, mais au lieu d’enquêter sur des crimes, vous élucidez les mystères des mouvements boursiers.La rétro-ingénierie consiste à analyser les mouvements les plus spectaculaires du marché pour identifier les variables et les configurations qui les ont précédés. C’est un peu comme si vous étiez un détective, mais au lieu d’enquêter sur des crimes, vous élucidez les mystères des mouvements boursiers. Avantages :– Taux de réussite élevé– Accessible à tous grâce aux outils de trading publics Inconvénients :– Risque de biais rétrospectif (tout semble plus évident après coup)– Nécessite de bien systématiser les observations
