Apex Trader Funding: guia completo da prop firm
A Apex Trader Funding tornou-se uma das prop firms mais acompanhadas no mercado de futuros, com o seu modelo de drawdown trailing e os seus payouts regulares. Este guia detalha as suas regras, as suas armadilhas e a estratégia que maximiza as suas chances de passar na avaliação e receber os seus primeiros pagamentos.
A Apex Trader Funding tornou-se uma das prop firms mais acompanhadas no mercado de futuros, com o seu modelo de drawdown trailing e os seus payouts regulares. Este guia detalha as suas regras, as suas armadilhas e a estratégia que maximiza as suas chances de passar na avaliação e receber os seus primeiros pagamentos.
Em resumo
A Apex Trader Funding oferece contas de avaliação de futuros de 25.000 $ a 300.000 $. O desafio consiste em atingir um objetivo de lucro sem ultrapassar um drawdown trailing. Uma vez financiado, o trader retém 100 % dos primeiros 25.000 $ de ganhos, depois 90 %. O drawdown trailing é a especificidade a dominar: ele "congela" em 100 $ acima do capital inicial assim que a conta é financiada.
O programa Apex na prática
A Apex posiciona-se exclusivamente em futuros (CME, ICE, Eurex), e não em Forex spot ou ações. A sua estrutura de avaliação é uma das mais permissivas do mercado:
- Sem mínimo de dias de trading. Pode teoricamente passar no challenge num dia (não recomendado).
- Sem lucro diário máximo (exceto programa Static).
- Manutenção de posições proibida após o horário de corte (5 PM ET).
- Trading de notícias permitido, incluindo NFP e FOMC.
- Avaliação numa única fase, sem fase 2 como em muitos concorrentes.
Esta flexibilidade atrai tanto scalpers como swing traders. O contrapeso é uma regra de drawdown estrita que perdoa pouco.
O drawdown trailing decifrado
É a regra que elimina a maioria dos candidatos. Eis como funciona:
| Etapa | Cálculo do drawdown |
|---|---|
| Conta inicial: 50.000 $, drawdown 2.500 $ | Patamar inicial: 47.500 $ |
| Atinge 51.000 $ de equity intradiário | Patamar sobe para 48.500 $ |
| Atinge 53.000 $ de equity intradiário | Patamar sobe para 50.500 $ |
| Atinge 55.000 $ de equity intradiário | Patamar sobe para 52.500 $ |
| Uma vez atingido o objetivo, o drawdown é congelado em 100 $ acima do capital inicial | Patamar final: 50.100 $ |
Três implicações práticas:
- O patamar nunca volta a descer enquanto não tiver validado o objetivo final.
- O cálculo baseia-se no equity intradiário, não no saldo de fecho. Um pavio em baixa pode matar a conta.
- A passagem para conta financiada "congela" o patamar em 100 $ acima do capital inicial, o que reduz consideravelmente a margem.
Uma estratégia que funciona em backtest pode explodir na Apex por causa desta regra. A prudência no sizing é inegociável.
Os tamanhos de conta e os seus parâmetros
| Conta | Objetivo | Drawdown trailing | Taxas mensais |
|---|---|---|---|
| 25.000 $ | 1.500 $ | 1.500 $ | 167 $ |
| 50.000 $ | 3.000 $ | 2.500 $ | 167 $ |
| 75.000 $ | 4.250 $ | 2.750 $ | 187 $ |
| 100.000 $ | 6.000 $ | 3.000 $ | 207 $ |
| 150.000 $ | 9.000 $ | 5.000 $ | 297 $ |
| 250.000 $ | 15.000 $ | 6.500 $ | 517 $ |
| 300.000 $ | 20.000 $ | 7.500 $ | 657 $ |
Nota: as tarifas e limites podem variar. Verifique as condições atualizadas em apextraderfunding.com antes de subscrever. A Apex pratica regularmente promoções de -50 % que reduzem significativamente o custo de entrada.
A regra dos 30 % explicada
No primeiro payout, só pode retirar até 30 % do lucro total acumulado, com um mínimo específico consoante o tamanho da conta. Esta regra visa evitar que um trader com sorte retire massivamente antes de "esvaziar" a conta com trades aleatórios.
Exemplo numa conta de 100.000 $:
- Lucro acumulado: 5.000 $.
- Retirada máxima autorizada: 30 % de 5.000 $ = 1.500 $.
- Saldo restante: 3.500 $, que ficará de qualquer forma na conta como buffer.
A partir do segundo payout, a regra dos 30 % flexibiliza-se progressivamente. Após 4 payouts bem-sucedidos, normalmente acede ao modo "Pro" com retiradas sem restrição.
Estratégias adaptadas à Apex
O micro-scalping em ES/NQ
Visar 4-8 ticks por trade nos contratos Micro E-mini S&P (MES) ou Micro Nasdaq (MNQ). Risco baixo (50-100 $ por trade), alta frequência. Permite aumentar o equity progressivamente sem ativar o drawdown trailing.
O swing diário em futuros líquidos
Uma posição no NQ ou no CL por dia, com stop ATR e take-profit fixo. Mais exigente em paciência, mas expõe menos o drawdown trailing aos pavios intradiários.
O breakout de abertura
Em ES, NQ, YM: operar o breakout dos primeiros 15 minutos após o open US. Setup conhecido, funciona particularmente bem às segundas-feiras e após eventos importantes.
Na Apex, o tamanho da posição conta mais do que a estratégia. Um iniciante que faz scalping com 1 micro contract por trade sobrevive. Um iniciante que pega 3 mini contracts explode em duas sessões.
Os 5 erros que matam as contas Apex
1. Excesso de alavancagem no início da avaliação. Tentar atingir o objetivo em 3 trades geralmente produz um drawdown trailing fatal no 4º trade.
2. Esquecer o horário de corte. As posições abertas após as 5 PM ET acionam uma violação. Coloque um alarme na véspera de cada sessão.
3. Ignorar os pavios. O drawdown é calculado sobre o equity intradiário. Um stop colocado na borda de uma zona volátil pode ser tocado por um pavio e depois recuperar, mas a conta já está morta.
4. Querer recuperar as perdas. Após um dia mau, duplicar o tamanho para recuperar é o caminho direto para a violação.
5. Operar sem plano escrito. A Apex recompensa a disciplina. Um plano de trading documentado (entrada, stop, take-profit, tamanho) aumenta a taxa de sucesso de 30 a 60 %.
Apex vs concorrentes
| Critério | Apex | FTMO | TopStep | MFFU |
|---|---|---|---|---|
| Mercados | Apenas futuros | Forex, índices, cripto | Futuros | Forex, índices |
| Fases de avaliação | 1 | 2 | 1 | 1-2 conforme programa |
| Profit split | 100 % depois 90 % | 80 % depois 90 % | 100 % depois 90 % | 75-90 % |
| Drawdown | Trailing equity | Estático + diário | Trailing | Variável |
| Payout | Semanal a mensal | Mensal | Sob pedido | Variável |
| Reputação | Sólida (desde 2008) | Sólida | Sólida | Histórico misto |
A Apex destaca-se sobretudo pela sua especialização em futuros e pela sua avaliação de fase única. Para um trader de Forex, a FTMO continua a ser mais pertinente.
Preparar o seu challenge Apex
A fase de preparação determina 80 % do resultado. Três etapas-chave:
Backtest sobre 3-5 anos da sua estratégia nos futuros que pretende operar. Verifique o drawdown máximo histórico. Se ultrapassar 60 % do drawdown trailing da conta, ajuste o tamanho da posição antes mesmo de começar.
Paper trading em conta demo Apex durante pelo menos 2 semanas. Familiarize-se com a plataforma (Rithmic, Tradovate ou NinjaTrader), as comissões, o horário de corte.
Plano de trading escrito com regras de entrada, tamanho fixo por trade, stop máximo diário autoimposto.
Com a Obside, testa a sua estratégia nos futuros CME integrando as restrições específicas da Apex (drawdown trailing equity, horário de corte, restrições de lucro). O backtest sobre 20 anos de histórico dá-lhe imediatamente a probabilidade de passar na avaliação. Crie a sua conta Obside gratuitamente e prepare o seu challenge sem desperdiçar as taxas.
Conteúdo educacional apenas. Não constitui aconselhamento de investimento. O trading envolve riscos, incluindo possível perda de capital.
FAQ
Nenhum mínimo imposto. Na prática, os traders que têm sucesso fazem-no em 15 a 45 dias, acumulando ganhos regulares. Tentar passar em menos de 5 dias aumenta fortemente o risco de violação.
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