Apex Trader Funding:自营公司完整指南
Apex Trader Funding 凭借其追踪回撤模式和定期支付,已成为期货市场上最受关注的自营公司之一。本指南详细介绍其规则、陷阱以及最大化您通过评估并获得首笔付款机会的策略。
Apex Trader Funding 凭借其追踪回撤模式和定期支付,已成为期货市场上最受关注的自营公司之一。本指南详细介绍其规则、陷阱以及最大化您通过评估并获得首笔付款机会的策略。
简而言之
Apex Trader Funding 提供从 25,000 美元到 300,000 美元的期货评估账户。挑战在于在不超过追踪回撤的情况下达到利润目标。一旦获得资金,交易者保留前 25,000 美元收益的 100 %,之后保留 90 %。追踪回撤是需要掌握的特点:一旦进入资金账户,它会"冻结"在初始资本之上 100 美元处。
Apex 计划实践
Apex 专门定位于期货(CME、ICE、Eurex),而非外汇现货或股票。其评估结构是市场上最宽松的之一:
- 无最低交易日数。 理论上您可以在一天内通过挑战(不推荐)。
- 无每日最大利润(Static 计划除外)。
- 禁止在截止时间(美东时间下午 5 点)之后持仓。
- 允许新闻交易,包括 NFP 和 FOMC。
- 单阶段评估,没有像许多竞争对手那样的第二阶段。
这种灵活性吸引了剥头皮交易者和波段交易者。代价是严格且几乎不宽容的回撤规则。
解读追踪回撤
这是淘汰大多数候选人的规则。运作方式如下:
| 步骤 | 回撤计算 |
|---|---|
| 初始账户:50,000 美元,回撤 2,500 美元 | 初始底线:47,500 美元 |
| 您达到 51,000 美元日内权益 | 底线上升至 48,500 美元 |
| 您达到 53,000 美元日内权益 | 底线上升至 50,500 美元 |
| 您达到 55,000 美元日内权益 | 底线上升至 52,500 美元 |
| 一旦达到目标,回撤冻结在初始资本之上 100 美元处 | 最终底线:50,100 美元 |
三个实际影响:
- 底线永不下降,直到您验证最终目标。
- 计算基于日内权益,而非收盘余额。下行影线可能扼杀账户。
- 进入资金账户会"冻结"底线于初始资本之上 100 美元处,这大大减少了余地。
在回测中持稳的策略可能因这条规则在 Apex 上爆仓。仓位调整的谨慎不可商议。
账户规模及其参数
| 账户 | 目标 | 追踪回撤 | 月费 |
|---|---|---|---|
| 25,000 美元 | 1,500 美元 | 1,500 美元 | 167 美元 |
| 50,000 美元 | 3,000 美元 | 2,500 美元 | 167 美元 |
| 75,000 美元 | 4,250 美元 | 2,750 美元 | 187 美元 |
| 100,000 美元 | 6,000 美元 | 3,000 美元 | 207 美元 |
| 150,000 美元 | 9,000 美元 | 5,000 美元 | 297 美元 |
| 250,000 美元 | 15,000 美元 | 6,500 美元 | 517 美元 |
| 300,000 美元 | 20,000 美元 | 7,500 美元 | 657 美元 |
注:费用和限制可能会变化。订阅前请在 apextraderfunding.com 上核实最新条件。Apex 定期推出 -50 % 促销,大幅降低入门成本。
30 % 规则解释
首次支付时,您只能提取累计总利润的 30 %,根据账户规模有具体最低额。该规则旨在防止幸运的交易者在通过随机交易"清空"账户之前大量提取。
100,000 美元账户示例:
- 累计利润:5,000 美元。
- 允许的最大提取:5,000 美元的 30 % = 1,500 美元。
- 剩余余额:3,500 美元,无论如何会作为缓冲留在账户中。
从第二次支付开始,30 % 规则逐步放宽。在 4 次成功支付后,通常可以进入无限制提取的"Pro"模式。
适合 Apex 的策略
ES/NQ 上的微型剥头皮
在 Micro E-mini S&P (MES) 或 Micro Nasdaq (MNQ) 合约上瞄准每笔交易 4-8 个跳动点。低风险(每笔交易 50-100 美元),高频率。能够在不触发追踪回撤的情况下逐步增加权益。
流动性高的期货日间波段
每天在 NQ 或 CL 上持一仓,带 ATR 止损和固定获利。对耐心要求更高,但追踪回撤对日内影线的暴露较少。
开盘突破
在 ES、NQ、YM 上:交易美国开盘后前 15 分钟的突破。知名设置,周一和重大事件后特别有效。
在 Apex 上,仓位大小比策略更重要。每笔交易使用 1 个微型合约剥头皮的新手能生存。使用 3 个迷你合约的新手两个交易日就爆仓。
摧毁 Apex 账户的 5 个错误
1. 评估初期过度杠杆。 试图用 3 笔交易通过目标通常会在第 4 笔交易时产生致命的追踪回撤。
2. 忘记截止时间。 美东时间下午 5 点后开放的仓位会触发违规。在每个交易时段的前夜设置闹钟。
3. 忽略影线。 回撤基于日内权益计算。放置在波动区域边缘的止损可能被影线触及然后恢复,但账户已经死亡。
4. 想要收回损失。 糟糕的一天后,加倍仓位以追回是通向违规的直行道路。
5. 没有书面计划交易。 Apex 奖励纪律。记录的交易计划(进场、止损、获利、仓位)将成功率提高 30 至 60 %。
Apex 与竞争对手对比
| 标准 | Apex | FTMO | TopStep | MFFU |
|---|---|---|---|---|
| 市场 | 仅期货 | 外汇、指数、加密 | 期货 | 外汇、指数 |
| 评估阶段 | 1 | 2 | 1 | 视计划 1-2 |
| 利润分成 | 100 % 然后 90 % | 80 % 然后 90 % | 100 % 然后 90 % | 75-90 % |
| 回撤 | 追踪权益 | 静态 + 日内 | 追踪 | 可变 |
| 支付 | 每周到每月 | 每月 | 按需 | 可变 |
| 声誉 | 稳健(自 2008 年) | 稳健 | 稳健 | 历史复杂 |
Apex 特别以其期货专业化和单阶段评估而著称。对于外汇交易者,FTMO 仍然更相关。
准备您的 Apex 挑战
准备阶段决定结果的 80 %。三个关键步骤:
3-5 年回测您打算交易的期货上的策略。检查历史最大回撤。如果超过账户追踪回撤的 60 %,请在开始之前就调整仓位大小。
在 Apex 模拟账户上进行纸面交易至少 2 周。熟悉平台(Rithmic、Tradovate 或 NinjaTrader)、佣金、截止时间。
书面交易计划,包含进场规则、每笔交易固定仓位、自我设定的每日最大止损。
通过 Obside,您可以在 CME 期货上测试您的策略,整合 Apex 的特定约束(追踪权益回撤、截止时间、利润约束)。20 年历史的回测立即告诉您通过评估的概率。免费创建您的 Obside 账户,不浪费费用就准备好您的挑战。
仅教育内容。不构成投资建议。交易存在风险,包括可能的资本损失。
常见问题
通过 Apex 评估需要多长时间?
无强制最低限。实际上,成功的交易者通过积累常规收益在 15 到 45 天内完成。试图在 5 天以内通过会大大增加违规风险。
Apex 真的支付吗?
是的。Apex 发布其每月支付,自 2008 年运营至今。支付期限(请求后 24-72 小时)是行业中最快的之一。例外通常涉及未立即检测到的规则违反。
可以累积多个 Apex 账户吗?
是的,每个用户最多 20 个账户。每个账户都有自己独立的规则。流行策略:并行管理 3-5 个账户以多样化机会并增加总管理资本。
如果我违反规则会怎样?
账户立即被终止。已支付的费用不予退还。未提取的累计收益丧失。您可以通过购买新的评估重新开始。
Apex 适合新手吗?
期货模式和追踪回撤对新手要求很高。大多数成功的交易者至少有 1-3 年的经验。对于新手,规则更宽容的 FTMO 或 TopStep 可能是更好的入门点。
开始时选择什么账户规模?
50,000 美元账户为首次尝试提供了最佳的费用/敞口比率。目标(3,000 美元)在 20-30 天内通过合理策略可达成,追踪回撤(2,500 美元)留有可管理的余地。