Apex Trader Funding:自營公司完整指南
Apex Trader Funding 憑藉其追蹤回撤模式和定期支付,已成為期貨市場上最受關注的自營公司之一。本指南詳細介紹其規則、陷阱以及最大化您透過評估並獲得首筆付款機會的策略。
Apex Trader Funding 憑藉其追蹤回撤模式和定期支付,已成為期貨市場上最受關注的自營公司之一。本指南詳細介紹其規則、陷阱以及最大化您透過評估並獲得首筆付款機會的策略。
簡而言之
Apex Trader Funding 提供從 25,000 美元到 300,000 美元的期貨評估賬戶。挑戰在於在不超過追蹤回撤的情況下達到利潤目標。一旦獲得資金,交易者保留前 25,000 美元收益的 100 %,之後保留 90 %。追蹤回撤是需要掌握的特點:一旦進入資金賬戶,它會"凍結"在初始資本之上 100 美元處。
Apex 計劃實踐
Apex 專門定位於期貨(CME、ICE、Eurex),而非外匯現貨或股票。其評估結構是市場上最寬鬆的之一:
- 無最低交易日數。 理論上您可以在一天內透過挑戰(不推薦)。
- 無每日最大利潤(Static 計劃除外)。
- 禁止在截止時間(美東時間下午 5 點)之後持倉。
- 允許新聞交易,包括 NFP 和 FOMC。
- 單階段評估,沒有像許多競爭對手那樣的第二階段。
這種靈活性吸引了剝頭皮交易者和波段交易者。代價是嚴格且幾乎不寬容的回撤規則。
解讀追蹤回撤
這是淘汰大多數候選人的規則。運作方式如下:
| 步驟 | 回撤計算 |
|---|---|
| 初始賬戶:50,000 美元,回撤 2,500 美元 | 初始底線:47,500 美元 |
| 您達到 51,000 美元日內權益 | 底線上升至 48,500 美元 |
| 您達到 53,000 美元日內權益 | 底線上升至 50,500 美元 |
| 您達到 55,000 美元日內權益 | 底線上升至 52,500 美元 |
| 一旦達到目標,回撤凍結在初始資本之上 100 美元處 | 最終底線:50,100 美元 |
三個實際影響:
- 底線永不下降,直到您驗證最終目標。
- 計算基於日內權益,而非收盤餘額。下行影線可能扼殺賬戶。
- 進入資金賬戶會"凍結"底線於初始資本之上 100 美元處,這大大減少了餘地。
在回測中持穩的策略可能因這條規則在 Apex 上爆倉。倉位調整的謹慎不可商議。
賬戶規模及其引數
| 賬戶 | 目標 | 追蹤回撤 | 月費 |
|---|---|---|---|
| 25,000 美元 | 1,500 美元 | 1,500 美元 | 167 美元 |
| 50,000 美元 | 3,000 美元 | 2,500 美元 | 167 美元 |
| 75,000 美元 | 4,250 美元 | 2,750 美元 | 187 美元 |
| 100,000 美元 | 6,000 美元 | 3,000 美元 | 207 美元 |
| 150,000 美元 | 9,000 美元 | 5,000 美元 | 297 美元 |
| 250,000 美元 | 15,000 美元 | 6,500 美元 | 517 美元 |
| 300,000 美元 | 20,000 美元 | 7,500 美元 | 657 美元 |
注:費用和限制可能會變化。訂閱前請在 apextraderfunding.com 上核實最新條件。Apex 定期推出 -50 % 促銷,大幅降低入門成本。
30 % 規則解釋
首次支付時,您只能提取累計總利潤的 30 %,根據賬戶規模有具體最低額。該規則旨在防止幸運的交易者在透過隨機交易"清空"賬戶之前大量提取。
100,000 美元賬戶示例:
- 累計利潤:5,000 美元。
- 允許的最大提取:5,000 美元的 30 % = 1,500 美元。
- 剩餘餘額:3,500 美元,無論如何會作為緩衝留在賬戶中。
從第二次支付開始,30 % 規則逐步放寬。在 4 次成功支付後,通常可以進入無限制提取的"Pro"模式。
適合 Apex 的策略
ES/NQ 上的微型剝頭皮
在 Micro E-mini S&P (MES) 或 Micro Nasdaq (MNQ) 合約上瞄準每筆交易 4-8 個跳動點。低風險(每筆交易 50-100 美元),高頻率。能夠在不觸發追蹤回撤的情況下逐步增加權益。
流動性高的期貨日間波段
每天在 NQ 或 CL 上持一倉,帶 ATR 止損和固定獲利。對耐心要求更高,但追蹤回撤對日內影線的暴露較少。
開盤突破
在 ES、NQ、YM 上:交易美國開盤後前 15 分鐘的突破。知名設定,週一和重大事件後特別有效。
在 Apex 上,倉位大小比策略更重要。每筆交易使用 1 個微型合約剝頭皮的新手能生存。使用 3 個迷你合約的新手兩個交易日就爆倉。
摧毀 Apex 賬戶的 5 個錯誤
1. 評估初期過度槓桿。 試圖用 3 筆交易透過目標通常會在第 4 筆交易時產生致命的追蹤回撤。
2. 忘記截止時間。 美東時間下午 5 點後開放的倉位會觸發違規。在每個交易時段的前夜設定鬧鐘。
3. 忽略影線。 回撤基於日內權益計算。放置在波動區域邊緣的止損可能被影線觸及然後恢復,但賬戶已經死亡。
4. 想要收回損失。 糟糕的一天後,加倍倉位以追回是通向違規的直行道路。
5. 沒有書面計劃交易。 Apex 獎勵紀律。記錄的交易計劃(進場、止損、獲利、倉位)將成功率提高 30 至 60 %。
Apex 與競爭對手對比
| 標準 | Apex | FTMO | TopStep | MFFU |
|---|---|---|---|---|
| 市場 | 僅期貨 | 外匯、指數、加密 | 期貨 | 外匯、指數 |
| 評估階段 | 1 | 2 | 1 | 視計劃 1-2 |
| 利潤分成 | 100 % 然後 90 % | 80 % 然後 90 % | 100 % 然後 90 % | 75-90 % |
| 回撤 | 追蹤權益 | 靜態 + 日內 | 追蹤 | 可變 |
| 支付 | 每週到每月 | 每月 | 按需 | 可變 |
| 聲譽 | 穩健(自 2008 年) | 穩健 | 穩健 | 歷史複雜 |
Apex 特別以其期貨專業化和單階段評估而著稱。對於外匯交易者,FTMO 仍然更相關。
準備您的 Apex 挑戰
準備階段決定結果的 80 %。三個關鍵步驟:
3-5 年回測您打算交易的期貨上的策略。檢查歷史最大回撤。如果超過賬戶追蹤回撤的 60 %,請在開始之前就調整倉位大小。
在 Apex 模擬賬戶上進行紙面交易至少 2 周。熟悉平臺(Rithmic、Tradovate 或 NinjaTrader)、佣金、截止時間。
書面交易計劃,包含進場規則、每筆交易固定倉位、自我設定的每日最大止損。
透過 Obside,您可以在 CME 期貨上測試您的策略,整合 Apex 的特定約束(追蹤權益回撤、截止時間、利潤約束)。20 年曆史的回測立即告訴您透過評估的機率。免費建立您的 Obside 賬戶,不浪費費用就準備好您的挑戰。
僅教育內容。不構成投資建議。交易存在風險,包括可能的資本損失。
常見問題
透過 Apex 評估需要多長時間?
無強制最低限。實際上,成功的交易者透過積累常規收益在 15 到 45 天內完成。試圖在 5 天以內透過會大大增加違規風險。
Apex 真的支付嗎?
是的。Apex 釋出其每月支付,自 2008 年運營至今。支付期限(請求後 24-72 小時)是行業中最快的之一。例外通常涉及未立即檢測到的規則違反。
可以累積多個 Apex 賬戶嗎?
是的,每個使用者最多 20 個賬戶。每個賬戶都有自己獨立的規則。流行策略:並行管理 3-5 個賬戶以多樣化機會並增加總管理資本。
如果我違反規則會怎樣?
賬戶立即被終止。已支付的費用不予退還。未提取的累計收益喪失。您可以透過購買新的評估重新開始。
Apex 適合新手嗎?
期貨模式和追蹤回撤對新手要求很高。大多數成功的交易者至少有 1-3 年的經驗。對於新手,規則更寬容的 FTMO 或 TopStep 可能是更好的入門點。
開始時選擇什麼賬戶規模?
50,000 美元賬戶為首次嘗試提供了最佳的費用/敞口比率。目標(3,000 美元)在 20-30 天內透過合理策略可達成,追蹤回撤(2,500 美元)留有可管理的餘地。